| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 624329.73元 | 3466元 | 0.56% | 0元 | 437852元 | 70.13% | 620863.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 620863.73元 | 399元 | 0.06% | 0元 | 434386元 | 69.96% | 620464.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 620464.73元 | -2491元 | -0.4% | 0元 | 433987元 | 69.95% | 622955.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 622955.73元 | 4488元 | 0.73% | 0元 | 436478元 | 70.07% | 618467.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 618467.73元 | -9016元 | -1.44% | 0元 | 431990元 | 69.85% | 627483.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 627483.73元 | 9282元 | 1.5% | 0元 | 441006元 | 70.28% | 618201.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 618201.73元 | -160元 | -0.03% | 0元 | 431724元 | 69.84% | 618361.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 618361.73元 | 1759元 | 0.29% | 0元 | 431884元 | 69.84% | 616602.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 616602.73元 | 1925元 | 0.31% | 0元 | 430125元 | 69.76% | 614677.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 614677.73元 | 1743元 | 0.28% | 0元 | 428200元 | 69.66% | 612934.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 612934.73元 | 3234元 | 0.53% | 0元 | 426457元 | 69.58% | 609700.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 609700.73元 | -1196元 | -0.2% | 0元 | 423223元 | 69.41% | 610896.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 610896.73元 | 33元 | 0.01% | 0元 | 424419元 | 69.47% | 610863.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 610863.73元 | -1144元 | -0.19% | 0元 | 424386元 | 69.47% | 612007.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 612007.73元 | 3552元 | 0.58% | 0元 | 425530元 | 69.53% | 608455.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 608455.73元 | 6113元 | 1.01% | 0元 | 421978元 | 69.35% | 602342.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 602342.73元 | 1429元 | 0.24% | 0元 | 415865元 | 69.04% | 600913.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 600913.73元 | 3900元 | 0.65% | 0元 | 414436元 | 68.97% | 597013.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 597013.73元 | -9341元 | -1.54% | 0元 | 410536元 | 68.76% | 606354.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 606354.73元 | -7481元 | -1.22% | 0元 | 419877元 | 69.25% | 613835.73元 | 查看快照 |