交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-13 | 519928.27元 | 4950元 | 0.96% | 244828.27元 | 275100元 | 52.91% | 514978.27元 | 查看快照 |
2016-07-12 | 514978.27元 | 4551元 | 0.89% | 244828.27元 | 270150元 | 52.46% | 510427.27元 | 查看快照 |
2016-07-11 | 510427.27元 | -1742元 | -0.34% | 273649.27元 | 236778元 | 46.39% | 512169.27元 | 查看快照 |
2016-07-08 | 512169.27元 | -4422元 | -0.86% | 273649.27元 | 238520元 | 46.57% | 516591.27元 | 查看快照 |
2016-07-07 | 516591.27元 | 5896元 | 1.15% | 273649.27元 | 242942元 | 47.03% | 510695.27元 | 查看快照 |
2016-07-06 | 510695.27元 | -1876元 | -0.37% | 273649.27元 | 237046元 | 46.42% | 512571.27元 | 查看快照 |
2016-07-05 | 512571.27元 | -804元 | -0.16% | 273649.27元 | 238922元 | 46.61% | 513375.27元 | 查看快照 |
2016-07-04 | 513375.27元 | 7370元 | 1.46% | 273649.27元 | 239726元 | 46.7% | 506005.27元 | 查看快照 |
2016-07-01 | 506005.27元 | -4422元 | -0.87% | 273649.27元 | 232356元 | 45.92% | 510427.27元 | 查看快照 |
2016-06-30 | 510427.27元 | -1474元 | -0.29% | 273649.27元 | 236778元 | 46.39% | 511901.27元 | 查看快照 |
2016-06-29 | 511901.27元 | 2948元 | 0.58% | 273649.27元 | 238252元 | 46.54% | 508953.27元 | 查看快照 |
2016-06-28 | 508953.27元 | -2948元 | -0.58% | 273649.27元 | 235304元 | 46.23% | 511901.27元 | 查看快照 |
2016-06-27 | 511901.27元 | 6722.56元 | 1.33% | 273649.27元 | 238252元 | 46.54% | 505178.71元 | 查看快照 |
2016-06-24 | 505178.71元 | -7192元 | -1.4% | 305658.71元 | 199520元 | 39.49% | 512370.71元 | 查看快照 |
2016-06-23 | 512370.71元 | -5534.76元 | -1.07% | 305658.71元 | 206712元 | 40.34% | 517905.47元 | 查看快照 |
2016-06-22 | 517905.47元 | 679元 | 0.13% | 339522.47元 | 178383元 | 34.44% | 517226.47元 | 查看快照 |
2016-06-21 | 517226.47元 | -4414.54元 | -0.85% | 339522.47元 | 177704元 | 34.36% | 521641.01元 | 查看快照 |
2016-06-20 | 521641.01元 | 151.61元 | 0.03% | 378001.01元 | 143640元 | 27.54% | 521489.4元 | 查看快照 |
2016-06-17 | 521489.4元 | -2226元 | -0.43% | 421478.4元 | 100011元 | 19.18% | 523715.4元 | 查看快照 |
2016-06-16 | 523715.4元 | -64.2元 | -0.01% | 421478.4元 | 102237元 | 19.52% | 523779.6元 | 查看快照 |