交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 733641.4元 | -1298.46元 | -0.18% | 0元 | 632328元 | 86.19% | 734939.86元 | 查看快照 |
2020-11-03 | 734939.86元 | 13941.77元 | 1.93% | 0元 | 632565元 | 86.07% | 720998.09元 | 查看快照 |
2020-11-02 | 720998.09元 | -3280.04元 | -0.45% | 0元 | 617334元 | 85.62% | 724278.13元 | 查看快照 |
2020-10-30 | 724278.13元 | -16430元 | -2.22% | 0元 | 622484元 | 85.95% | 740708.13元 | 查看快照 |
2020-10-29 | 740708.13元 | -1763.48元 | -0.24% | 0元 | 638914元 | 86.26% | 742471.61元 | 查看快照 |
2020-10-28 | 742471.61元 | 1264.36元 | 0.17% | 0元 | 641268元 | 86.37% | 741207.25元 | 查看快照 |
2020-10-27 | 741207.25元 | -2920元 | -0.39% | 0元 | 639577元 | 86.29% | 744127.25元 | 查看快照 |
2020-10-26 | 744127.25元 | 334元 | 0.04% | 0元 | 642497元 | 86.34% | 743793.25元 | 查看快照 |
2020-10-23 | 743793.25元 | -6044.98元 | -0.81% | 0元 | 642163元 | 86.34% | 749838.23元 | 查看快照 |
2020-10-22 | 749838.23元 | -360.33元 | -0.05% | 0元 | 648166元 | 86.44% | 750198.56元 | 查看快照 |
2020-10-21 | 750198.56元 | -9541元 | -1.26% | 0元 | 650534元 | 86.71% | 759739.56元 | 查看快照 |
2020-10-20 | 759739.56元 | 7094.44元 | 0.94% | 0元 | 660075元 | 86.88% | 752645.12元 | 查看快照 |
2020-10-19 | 752645.12元 | -725.69元 | -0.1% | 0元 | 647811元 | 86.07% | 753370.81元 | 查看快照 |
2020-10-16 | 753370.81元 | -2071.46元 | -0.27% | 0元 | 649377元 | 86.2% | 755442.27元 | 查看快照 |
2020-10-15 | 755442.27元 | -4366.88元 | -0.57% | 0元 | 651460元 | 86.24% | 759809.15元 | 查看快照 |
2020-10-14 | 759809.15元 | -5420.45元 | -0.71% | 0元 | 657165元 | 86.49% | 765229.6元 | 查看快照 |
2020-10-13 | 765229.6元 | 989元 | 0.13% | 0元 | 663546元 | 86.71% | 764240.6元 | 查看快照 |
2020-10-12 | 764240.6元 | 20184.92元 | 2.71% | 0元 | 662557元 | 86.69% | 744055.68元 | 查看快照 |
2020-10-09 | 744055.68元 | 17795.48元 | 2.45% | 0元 | 640069元 | 86.02% | 726260.2元 | 查看快照 |
2020-09-30 | 726260.2元 | -157元 | -0.02% | 0元 | 628808元 | 86.58% | 726417.2元 | 查看快照 |