| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 44045602.45元 | -48704.81元 | -0.11% | 0元 | 17768348元 | 40.34% | 44094307.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 44094307.26元 | -666305.02元 | -1.49% | 0元 | 21190616元 | 48.06% | 44760612.28元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 44760612.28元 | 915019.14元 | 2.09% | 0元 | 25157726元 | 56.21% | 43845593.14元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 43845593.14元 | 556416.91元 | 1.29% | 0元 | 38701798元 | 88.27% | 43289176.23元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 43289176.23元 | 487863.45元 | 1.14% | 0元 | 27893990元 | 64.44% | 42801312.78元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 42801312.78元 | -222806.18元 | -0.52% | 0元 | 24127039元 | 56.37% | 43024118.96元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 43024118.96元 | 730807.19元 | 1.73% | 0元 | 24542081元 | 57.04% | 42293311.77元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 42293311.77元 | -204774元 | -0.48% | 0元 | 20332422元 | 48.07% | 42498085.77元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 42498085.77元 | -169389.39元 | -0.4% | 0元 | 17194621元 | 40.46% | 42667475.16元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 42667475.16元 | 207340.65元 | 0.49% | 0元 | 20611120元 | 48.31% | 42460134.51元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 42460134.51元 | 281616.58元 | 0.67% | 0元 | 30634814元 | 72.15% | 42178517.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 42178517.93元 | 413123.84元 | 0.99% | 0元 | 23722941元 | 56.24% | 41765394.09元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 41765394.09元 | -166754.98元 | -0.4% | 0元 | 20185774元 | 48.33% | 41932149.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 41932149.07元 | 1490190.12元 | 3.68% | 0元 | 27001775元 | 64.39% | 40441958.95元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 40441958.95元 | 706804.16元 | 1.78% | 0元 | 35715061元 | 88.31% | 39735154.79元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 39735154.79元 | 1049583.06元 | 2.71% | 0元 | 35146368元 | 88.45% | 38685571.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 38685571.73元 | 114195.8元 | 0.3% | 0元 | 18582538元 | 48.03% | 38571375.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 38571375.93元 | -479218.68元 | -1.23% | 0元 | 12473875元 | 32.34% | 39050594.61元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 39050594.61元 | 610521.58元 | 1.59% | 0元 | 18858891元 | 48.29% | 38440073.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 38440073.03元 | -378884.18元 | -0.98% | 0元 | 18419953元 | 47.92% | 38818957.21元 | 查看快照 |