| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 1114813.71元 | -8373.71元 | -0.75% | 0元 | 577386元 | 51.79% | 1123187.42元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 1123187.42元 | -5097.08元 | -0.45% | 0元 | 546297元 | 48.64% | 1128284.5元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 1128284.5元 | -1732.79元 | -0.15% | 0元 | 599153元 | 53.1% | 1130017.29元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 1130017.29元 | 3145.51元 | 0.28% | 0元 | 678571元 | 60.05% | 1126871.78元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 1126871.78元 | 8848.17元 | 0.79% | 0元 | 595239元 | 52.82% | 1118023.61元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 1118023.61元 | -4399.05元 | -0.39% | 0元 | 554271元 | 49.58% | 1122422.66元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 1122422.66元 | -9401.73元 | -0.83% | 0元 | 602030元 | 53.64% | 1131824.39元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 1131824.39元 | -10465.05元 | -0.92% | 0元 | 571741元 | 50.51% | 1142289.44元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 1142289.44元 | -3797.31元 | -0.33% | 0元 | 541013元 | 47.36% | 1146086.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 1146086.75元 | 10497.1元 | 0.92% | 0元 | 625298元 | 54.56% | 1135589.65元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 1135589.65元 | 11704.35元 | 1.04% | 0元 | 703897元 | 61.99% | 1123885.3元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 1123885.3元 | 4800.71元 | 0.43% | 0元 | 575712元 | 51.23% | 1119084.59元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 1119084.59元 | -4779.04元 | -0.43% | 0元 | 537771元 | 48.05% | 1123863.63元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 1123863.63元 | 8770.6元 | 0.79% | 0元 | 548165元 | 48.78% | 1115093.03元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 1115093.03元 | 9700.4元 | 0.88% | 0元 | 549456元 | 49.27% | 1105392.63元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 1105392.63元 | 23745.7元 | 2.2% | 0元 | 611295元 | 55.3% | 1081646.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 1081646.93元 | 1066.16元 | 0.1% | 0元 | 593747元 | 54.89% | 1080580.77元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 1080580.77元 | -20882.83元 | -1.9% | 0元 | 552453元 | 51.13% | 1101463.6元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 1101463.6元 | 4065.41元 | 0.37% | 0元 | 533135元 | 48.4% | 1097398.19元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 1097398.19元 | -16595.22元 | -1.49% | 0元 | 529884元 | 48.29% | 1113993.41元 | 查看快照 |