| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-01 | 965327.26元 | 823.61元 | 0.09% | 0元 | 417819元 | 43.28% | 964503.65元 | 查看快照 |
| 2017-08-31 | 964503.65元 | 3115.64元 | 0.32% | 0元 | 397799元 | 41.24% | 961388.01元 | 查看快照 |
| 2017-08-30 | 961388.01元 | -774元 | -0.08% | 0元 | 414653元 | 43.13% | 962162.01元 | 查看快照 |
| 2017-08-29 | 962162.01元 | -5214元 | -0.54% | 0元 | 415427元 | 43.18% | 967376.01元 | 查看快照 |
| 2017-08-28 | 967376.01元 | 20221.42元 | 2.13% | 0元 | 400507元 | 41.4% | 947154.59元 | 查看快照 |
| 2017-08-25 | 947154.59元 | 9191.55元 | 0.98% | 0元 | 391748元 | 41.36% | 937963.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-24 | 937963.04元 | -7318元 | -0.77% | 0元 | 383111元 | 40.84% | 945281.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-23 | 945281.04元 | -2763元 | -0.29% | 0元 | 390429元 | 41.3% | 948044.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-22 | 948044.04元 | -10393元 | -1.08% | 0元 | 393192元 | 41.47% | 958437.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-21 | 958437.04元 | 1415元 | 0.15% | 0元 | 403585元 | 42.11% | 957022.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-18 | 957022.04元 | -4537元 | -0.47% | 0元 | 392445元 | 41.01% | 961559.04元 | 查看快照 |
| 2017-08-17 | 961559.04元 | 3591.11元 | 0.37% | 0元 | 387162元 | 40.26% | 957967.93元 | 查看快照 |
| 2017-08-16 | 957967.93元 | 10094.18元 | 1.06% | 0元 | 383779元 | 40.06% | 947873.75元 | 查看快照 |
| 2017-08-15 | 947873.75元 | -3930元 | -0.41% | 0元 | 394164元 | 41.58% | 951803.75元 | 查看快照 |
| 2017-08-14 | 951803.75元 | 13713.11元 | 1.46% | 0元 | 369146元 | 38.78% | 938090.64元 | 查看快照 |
| 2017-08-11 | 938090.64元 | -4473.89元 | -0.47% | 0元 | 386810元 | 41.23% | 942564.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-10 | 942564.53元 | -6524元 | -0.69% | 0元 | 391431元 | 41.53% | 949088.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-09 | 949088.53元 | -2008元 | -0.21% | 0元 | 397955元 | 41.93% | 951096.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-08 | 951096.53元 | 11750.88元 | 1.25% | 0元 | 390526元 | 41.06% | 939345.65元 | 查看快照 |
| 2017-08-07 | 939345.65元 | 605.43元 | 0.06% | 0元 | 412634元 | 43.93% | 938740.22元 | 查看快照 |