| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 622946.76元 | 199元 | 0.03% | 0元 | 482490元 | 77.45% | 622747.76元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 622747.76元 | 16642元 | 2.75% | 0元 | 482291元 | 77.45% | 606105.76元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 606105.76元 | 2969.94元 | 0.49% | 0元 | 465649元 | 76.83% | 603135.82元 | 查看快照 |
| 2020-10-30 | 603135.82元 | -1008元 | -0.17% | 0元 | 421122元 | 69.82% | 604143.82元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 604143.82元 | -1212元 | -0.2% | 0元 | 422130元 | 69.87% | 605355.82元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 605355.82元 | 23700.68元 | 4.07% | 0元 | 396177元 | 65.45% | 581655.14元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 581655.14元 | 3164元 | 0.55% | 0元 | 573216元 | 98.55% | 578491.14元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 578491.14元 | -18117元 | -3.04% | 0元 | 570052元 | 98.54% | 596608.14元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 596608.14元 | -20180元 | -3.27% | 0元 | 588169元 | 98.59% | 616788.14元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 616788.14元 | 9964元 | 1.64% | 0元 | 608349元 | 98.63% | 606824.14元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 606824.14元 | 34129元 | 5.96% | 0元 | 598385元 | 98.61% | 572695.14元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 572695.14元 | -17134.3元 | -2.9% | 0元 | 564256元 | 98.53% | 589829.44元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 589829.44元 | -7712.35元 | -1.29% | 0元 | 485509元 | 82.31% | 597541.79元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 597541.79元 | -2772.44元 | -0.46% | 0元 | 406066元 | 67.96% | 600314.23元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 600314.23元 | 1761.4元 | 0.29% | 0元 | 350798元 | 58.44% | 598552.83元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 598552.83元 | 20139.08元 | 3.48% | 0元 | 290298元 | 48.5% | 578413.75元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 578413.75元 | 1690.66元 | 0.29% | 0元 | 464987元 | 80.39% | 576723.09元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 576723.09元 | 3079.64元 | 0.54% | 0元 | 425990元 | 73.86% | 573643.45元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 573643.45元 | 6774.71元 | 1.2% | 0元 | 385504元 | 67.2% | 566868.74元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 566868.74元 | -555.15元 | -0.1% | 0元 | 341723元 | 60.28% | 567423.89元 | 查看快照 |