| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | 539368.85元 | -5377元 | -0.99% | 0元 | 453173元 | 84.02% | 544745.85元 | 查看快照 |
| 2021-12-13 | 544745.85元 | 4823元 | 0.89% | 0元 | 445325元 | 81.75% | 539922.85元 | 查看快照 |
| 2021-12-10 | 539922.85元 | -1524.82元 | -0.28% | 0元 | 426997元 | 79.08% | 541447.67元 | 查看快照 |
| 2021-12-09 | 541447.67元 | 1988元 | 0.37% | 0元 | 479861元 | 88.63% | 539459.67元 | 查看快照 |
| 2021-12-08 | 539459.67元 | 4573元 | 0.85% | 0元 | 477873元 | 88.58% | 534886.67元 | 查看快照 |
| 2021-12-07 | 534886.67元 | 879元 | 0.16% | 0元 | 473300元 | 88.49% | 534007.67元 | 查看快照 |
| 2021-12-06 | 534007.67元 | -7933元 | -1.46% | 0元 | 459016元 | 85.96% | 541940.67元 | 查看快照 |
| 2021-12-03 | 541940.67元 | 1889元 | 0.35% | 0元 | 466949元 | 86.16% | 540051.67元 | 查看快照 |
| 2021-12-02 | 540051.67元 | -2788.1元 | -0.51% | 0元 | 465060元 | 86.11% | 542839.77元 | 查看快照 |
| 2021-12-01 | 542839.77元 | 49241.58元 | 9.98% | 0元 | 337826元 | 62.23% | 493598.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-30 | 493598.19元 | 4898元 | 1% | 0元 | 492120元 | 99.7% | 488700.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-29 | 488700.19元 | 1993元 | 0.41% | 0元 | 487222元 | 99.7% | 486707.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-26 | 486707.19元 | -3306元 | -0.67% | 0元 | 485229元 | 99.7% | 490013.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-25 | 490013.19元 | -7895元 | -1.59% | 0元 | 488535元 | 99.7% | 497908.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-24 | 497908.19元 | 3519元 | 0.71% | 0元 | 496430元 | 99.7% | 494389.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-23 | 494389.19元 | -2204元 | -0.44% | 0元 | 492911元 | 99.7% | 496593.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-22 | 496593.19元 | -1315元 | -0.26% | 0元 | 495115元 | 99.7% | 497908.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-19 | 497908.19元 | -1340元 | -0.27% | 0元 | 496430元 | 99.7% | 499248.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-18 | 499248.19元 | -2985元 | -0.59% | 0元 | 497770元 | 99.7% | 502233.19元 | 查看快照 |
| 2021-11-17 | 502233.19元 | 5995元 | 1.21% | 0元 | 500755元 | 99.71% | 496238.19元 | 查看快照 |