| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | 633716.81元 | -1787元 | -0.28% | 0元 | 371089元 | 58.56% | 635503.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 635503.81元 | -2807元 | -0.44% | 0元 | 372876元 | 58.67% | 638310.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 638310.81元 | -6741元 | -1.05% | 0元 | 375683元 | 58.86% | 645051.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 645051.81元 | 1291元 | 0.2% | 0元 | 382424元 | 59.29% | 643760.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 643760.81元 | -8499元 | -1.3% | 0元 | 381133元 | 59.2% | 652259.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 652259.81元 | 4268元 | 0.66% | 0元 | 389632元 | 59.74% | 647991.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-10 | 647991.81元 | -6600元 | -1.01% | 0元 | 385364元 | 59.47% | 654591.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 654591.81元 | 5215元 | 0.8% | 0元 | 391964元 | 59.88% | 649376.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 649376.81元 | 5733元 | 0.89% | 0元 | 383576元 | 59.07% | 643643.81元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 643643.81元 | 7262.08元 | 1.14% | 0元 | 377843元 | 58.7% | 636381.73元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 636381.73元 | -2401元 | -0.38% | 0元 | 449904元 | 70.7% | 638782.73元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 638782.73元 | 3870元 | 0.61% | 0元 | 452305元 | 70.81% | 634912.73元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 634912.73元 | 7845元 | 1.25% | 0元 | 448435元 | 70.63% | 627067.73元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 627067.73元 | 463元 | 0.07% | 0元 | 440590元 | 70.26% | 626604.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 626604.73元 | -1124元 | -0.18% | 0元 | 440127元 | 70.24% | 627728.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 627728.73元 | -2663元 | -0.42% | 0元 | 441251元 | 70.29% | 630391.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 630391.73元 | 53元 | 0.01% | 0元 | 443914元 | 70.42% | 630338.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 630338.73元 | -2371元 | -0.37% | 0元 | 443861元 | 70.42% | 632709.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 632709.73元 | 4999元 | 0.8% | 0元 | 446232元 | 70.53% | 627710.73元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 627710.73元 | 3381元 | 0.54% | 0元 | 441233元 | 70.29% | 624329.73元 | 查看快照 |