| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 506295.81元 | 182元 | 0.04% | 500315.81元 | 5980元 | 1.18% | 506113.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-11 | 506113.81元 | 52元 | 0.01% | 500315.81元 | 5798元 | 1.15% | 506061.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-08 | 506061.81元 | 104元 | 0.02% | 500315.81元 | 5746元 | 1.14% | 505957.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-07 | 505957.81元 | 0元 | 0% | 500315.81元 | 5642元 | 1.12% | 505957.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-06 | 505957.81元 | 130元 | 0.03% | 500315.81元 | 5642元 | 1.12% | 505827.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-05 | 505827.81元 | -208元 | -0.04% | 500315.81元 | 5512元 | 1.09% | 506035.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-04 | 506035.81元 | -101元 | -0.02% | 500315.81元 | 5720元 | 1.13% | 506136.81元 | 查看快照 |
| 2024-03-01 | 506136.81元 | -49元 | -0.01% | 500760.81元 | 5376元 | 1.06% | 506185.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-29 | 506185.81元 | 176元 | 0.03% | 501213.81元 | 4972元 | 0.98% | 506009.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-28 | 506009.81元 | -462元 | -0.09% | 501213.81元 | 4796元 | 0.95% | 506471.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-27 | 506471.81元 | 176元 | 0.03% | 501213.81元 | 5258元 | 1.04% | 506295.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-26 | 506295.81元 | 22元 | 0% | 501213.81元 | 5082元 | 1% | 506273.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-23 | 506273.81元 | 132元 | 0.03% | 501213.81元 | 5060元 | 1% | 506141.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-22 | 506141.81元 | 264元 | 0.05% | 501213.81元 | 4928元 | 0.97% | 505877.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-21 | 505877.81元 | 132元 | 0.03% | 501213.81元 | 4664元 | 0.92% | 505745.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-20 | 505745.81元 | 0元 | 0% | 501213.81元 | 4532元 | 0.9% | 505745.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-19 | 505745.81元 | 396元 | 0.08% | 501213.81元 | 4532元 | 0.9% | 505349.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-16 | 505349.81元 | 0元 | 0% | 501213.81元 | 4136元 | 0.82% | 505349.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-09 | 505349.81元 | 0元 | 0% | 501213.81元 | 4136元 | 0.82% | 505349.81元 | 查看快照 |
| 2024-02-08 | 505349.81元 | 198元 | 0.04% | 501213.81元 | 4136元 | 0.82% | 505151.81元 | 查看快照 |