| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 531121.06元 | -2194元 | -0.41% | 452009.06元 | 79112元 | 14.9% | 533315.06元 | 查看快照 |
| 2021-01-08 | 533315.06元 | -745元 | -0.14% | 477539.06元 | 55776元 | 10.46% | 534060.06元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 534060.06元 | -148元 | -0.03% | 484184.06元 | 49876元 | 9.34% | 534208.06元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 534208.06元 | -592元 | -0.11% | 484184.06元 | 50024元 | 9.36% | 534800.06元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 534800.06元 | 444元 | 0.08% | 484184.06元 | 50616元 | 9.46% | 534356.06元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 534356.06元 | 1184元 | 0.22% | 484184.06元 | 50172元 | 9.39% | 533172.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 533172.06元 | 379元 | 0.07% | 484184.06元 | 48988元 | 9.19% | 532793.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 532793.06元 | -768元 | -0.14% | 490809.06元 | 41984元 | 7.88% | 533561.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 533561.06元 | -761元 | -0.14% | 490809.06元 | 42752元 | 8.01% | 534322.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 534322.06元 | -269元 | -0.05% | 497494.06元 | 36828元 | 6.89% | 534591.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 534591.06元 | 792元 | 0.15% | 504319.06元 | 30272元 | 5.66% | 533799.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 533799.06元 | -1496元 | -0.28% | 504319.06元 | 29480元 | 5.52% | 535295.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 535295.06元 | -206元 | -0.04% | 504319.06元 | 30976元 | 5.79% | 535501.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 535501.06元 | -1116元 | -0.21% | 513491.06元 | 22010元 | 4.11% | 536617.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 536617.06元 | -509元 | -0.09% | 513491.06元 | 23126元 | 4.31% | 537126.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 537126.06元 | -159元 | -0.03% | 520956.06元 | 16170元 | 3.01% | 537285.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 537285.06元 | 5元 | 0% | 528661.06元 | 8624元 | 1.61% | 537280.06元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 537280.06元 | -69.33元 | -0.01% | 536506.06元 | 774元 | 0.14% | 537349.39元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 537349.39元 | 4元 | 0% | 535984.39元 | 1365元 | 0.25% | 537345.39元 | 查看快照 |
| 2020-12-14 | 537345.39元 | -25元 | -0% | 535984.39元 | 1361元 | 0.25% | 537370.39元 | 查看快照 |