| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 100408元 | 833元 | 0.84% | 34895元 | 65513元 | 65.25% | 99575元 | 查看快照 |
| 2018-05-18 | 99575元 | -60元 | -0.06% | 34895元 | 64680元 | 64.96% | 99635元 | 查看快照 |
| 2018-05-17 | 99635元 | 343元 | 0.35% | 34895元 | 64740元 | 64.98% | 99292元 | 查看快照 |
| 2018-05-16 | 99292元 | -277.87元 | -0.28% | 34895元 | 64397元 | 64.86% | 99569.87元 | 查看快照 |
| 2018-05-15 | 99569.87元 | 86元 | 0.09% | 31076.87元 | 68493元 | 68.79% | 99483.87元 | 查看快照 |
| 2018-05-14 | 99483.87元 | -708.29元 | -0.71% | 31076.87元 | 68407元 | 68.76% | 100192.16元 | 查看快照 |
| 2018-05-11 | 100192.16元 | 899元 | 0.91% | 31617.16元 | 68575元 | 68.44% | 99293.16元 | 查看快照 |
| 2018-05-10 | 99293.16元 | -50元 | -0.05% | 31617.16元 | 67676元 | 68.16% | 99343.16元 | 查看快照 |
| 2018-05-09 | 99343.16元 | 7元 | 0.01% | 31617.16元 | 67726元 | 68.17% | 99351.16元 | 查看快照 |
| 2018-05-08 | 99351.16元 | 383元 | 0.39% | 31617.16元 | 67734元 | 68.18% | 98968.16元 | 查看快照 |
| 2018-05-07 | 98968.16元 | 497.03元 | 0.5% | 31617.16元 | 67351元 | 68.05% | 98471.13元 | 查看快照 |
| 2018-05-04 | 98471.13元 | 955元 | 0.98% | 32065.13元 | 66406元 | 67.44% | 97516.13元 | 查看快照 |
| 2018-05-03 | 97516.13元 | 764元 | 0.79% | 32065.13元 | 65451元 | 67.12% | 96752.13元 | 查看快照 |
| 2018-05-02 | 97927.13元 | 0元 | 0% | 39678.13元 | 58249元 | 59.48% | 97927.13元 | 查看快照 |
| 2018-04-27 | 97927.13元 | -318元 | -0.32% | 39678.13元 | 58249元 | 59.48% | 98245.13元 | 查看快照 |
| 2018-04-26 | 98245.13元 | -871元 | -0.88% | 39678.13元 | 58567元 | 59.61% | 99116.13元 | 查看快照 |
| 2018-04-25 | 99116.13元 | 300元 | 0.3% | 39678.13元 | 59438元 | 59.97% | 98816.13元 | 查看快照 |
| 2018-04-24 | 98816.13元 | 1749元 | 1.8% | 39678.13元 | 59138元 | 59.85% | 97067.13元 | 查看快照 |
| 2018-04-23 | 97067.13元 | -791元 | -0.81% | 39678.13元 | 57389元 | 59.12% | 97858.13元 | 查看快照 |
| 2018-04-20 | 97858.13元 | -953元 | -0.96% | 46735.13元 | 51123元 | 52.24% | 98811.13元 | 查看快照 |