| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 407006.94元 | 353.15元 | 0.09% | 286046.94元 | 120960元 | 29.72% | 406653.79元 | 查看快照 |
| 2023-06-29 | 406653.79元 | 6043.29元 | 1.51% | 326373.79元 | 80280元 | 19.74% | 400610.5元 | 查看快照 |
| 2023-06-28 | 400610.5元 | -720元 | -0.18% | 301610.5元 | 99000元 | 24.71% | 401330.5元 | 查看快照 |
| 2023-06-27 | 401330.5元 | 720元 | 0.18% | 301610.5元 | 99720元 | 24.85% | 400610.5元 | 查看快照 |
| 2023-06-26 | 400610.5元 | -1565.61元 | -0.39% | 301610.5元 | 99000元 | 24.71% | 402176.11元 | 查看快照 |
| 2023-06-21 | 402176.11元 | -2400元 | -0.59% | 334616.11元 | 67560元 | 16.8% | 404576.11元 | 查看快照 |
| 2023-06-20 | 404576.11元 | -360元 | -0.09% | 334616.11元 | 69960元 | 17.29% | 404936.11元 | 查看快照 |
| 2023-06-19 | 404936.11元 | 1807.17元 | 0.45% | 334616.11元 | 70320元 | 17.37% | 403128.94元 | 查看快照 |
| 2023-06-16 | 403128.94元 | 1088.09元 | 0.27% | 318828.94元 | 84300元 | 20.91% | 402040.85元 | 查看快照 |
| 2023-06-15 | 402040.85元 | -60元 | -0.01% | 319840.85元 | 82200元 | 20.45% | 402100.85元 | 查看快照 |
| 2023-06-14 | 402100.85元 | -480元 | -0.12% | 319840.85元 | 82260元 | 20.46% | 402580.85元 | 查看快照 |
| 2023-06-13 | 402580.85元 | 5895.76元 | 1.49% | 319840.85元 | 82740元 | 20.55% | 396685.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-12 | 396685.09元 | 1260元 | 0.32% | 69505.09元 | 327180元 | 82.48% | 395425.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-09 | 395425.09元 | 9660元 | 2.5% | 69505.09元 | 325920元 | 82.42% | 385765.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-08 | 385765.09元 | -11760元 | -2.96% | 69505.09元 | 316260元 | 81.98% | 397525.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-07 | 397525.09元 | 2725元 | 0.69% | 69505.09元 | 328020元 | 82.52% | 394800.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-06 | 394800.09元 | -10530元 | -2.6% | 92940.09元 | 301860元 | 76.46% | 405330.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-05 | 405330.09元 | -23765元 | -5.54% | 92940.09元 | 312390元 | 77.07% | 429095.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-02 | 429095.09元 | 720元 | 0.17% | 116975.09元 | 312120元 | 72.74% | 428375.09元 | 查看快照 |
| 2023-06-01 | 428375.09元 | -1655元 | -0.38% | 116975.09元 | 311400元 | 72.69% | 430030.09元 | 查看快照 |