交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 | 502624.59元 | 400.74元 | 0.08% | 475618.59元 | 27006元 | 5.37% | 502223.85元 | 查看快照 |
2022-03-17 | 502223.85元 | 488.46元 | 0.1% | 475628.85元 | 26595元 | 5.3% | 501735.39元 | 查看快照 |
2022-03-16 | 501735.39元 | 925元 | 0.18% | 473342.39元 | 28393元 | 5.66% | 500810.39元 | 查看快照 |
2022-03-15 | 500810.39元 | -1910元 | -0.38% | 473342.39元 | 27468元 | 5.48% | 502720.39元 | 查看快照 |
2022-03-14 | 502720.39元 | -743元 | -0.15% | 475292.39元 | 27428元 | 5.46% | 503463.39元 | 查看快照 |
2022-03-11 | 503463.39元 | 59元 | 0.01% | 475977.39元 | 27486元 | 5.46% | 503404.39元 | 查看快照 |
2022-03-10 | 503404.39元 | 635.11元 | 0.13% | 476705.39元 | 26699元 | 5.3% | 502769.28元 | 查看快照 |
2022-03-09 | 502769.28元 | -582元 | -0.12% | 474192.28元 | 28577元 | 5.68% | 503351.28元 | 查看快照 |
2022-03-08 | 503351.28元 | -1043元 | -0.21% | 477521.28元 | 25830元 | 5.13% | 504394.28元 | 查看快照 |
2022-03-07 | 504394.28元 | 81.33元 | 0.02% | 480487.28元 | 23907元 | 4.74% | 504312.95元 | 查看快照 |
2022-03-04 | 504312.95元 | -437元 | -0.09% | 478530.95元 | 25782元 | 5.11% | 504749.95元 | 查看快照 |
2022-03-03 | 504749.95元 | 307.51元 | 0.06% | 483333.95元 | 21416元 | 4.24% | 504442.44元 | 查看快照 |
2022-03-02 | 504442.44元 | -46元 | -0.01% | 482317.44元 | 22125元 | 4.39% | 504488.44元 | 查看快照 |
2022-03-01 | 504488.44元 | 310元 | 0.06% | 482317.44元 | 22171元 | 4.39% | 504178.44元 | 查看快照 |
2022-02-28 | 504178.44元 | -58.65元 | -0.01% | 483119.44元 | 21059元 | 4.18% | 504237.09元 | 查看快照 |
2022-02-25 | 504237.09元 | 319.06元 | 0.06% | 482157.09元 | 22080元 | 4.38% | 503918.03元 | 查看快照 |
2022-02-24 | 503918.03元 | -380.13元 | -0.08% | 482815.03元 | 21103元 | 4.19% | 504298.16元 | 查看快照 |
2022-02-23 | 504298.16元 | 375.67元 | 0.07% | 485019.16元 | 19279元 | 3.82% | 503922.49元 | 查看快照 |
2022-02-22 | 503922.49元 | -440元 | -0.09% | 483750.49元 | 20172元 | 4% | 504362.49元 | 查看快照 |
2022-02-21 | 504362.49元 | -122.77元 | -0.02% | 486962.49元 | 17400元 | 3.45% | 504485.26元 | 查看快照 |