交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 751829.11元 | 1404元 | 0.19% | 0元 | 646191元 | 85.95% | 750425.11元 | 查看快照 |
2020-12-01 | 750425.11元 | 6694元 | 0.9% | 0元 | 644787元 | 85.92% | 743731.11元 | 查看快照 |
2020-11-30 | 743731.11元 | -863元 | -0.12% | 0元 | 638093元 | 85.8% | 744594.11元 | 查看快照 |
2020-11-27 | 744594.11元 | -3501元 | -0.47% | 0元 | 638956元 | 85.81% | 748095.11元 | 查看快照 |
2020-11-26 | 748095.11元 | -1404.23元 | -0.19% | 0元 | 642457元 | 85.88% | 749499.34元 | 查看快照 |
2020-11-25 | 749499.34元 | -5344元 | -0.71% | 0元 | 644293元 | 85.96% | 754843.34元 | 查看快照 |
2020-11-24 | 754843.34元 | 588.48元 | 0.08% | 0元 | 649637元 | 86.06% | 754254.86元 | 查看快照 |
2020-11-23 | 754254.86元 | 1268.47元 | 0.17% | 0元 | 648978元 | 86.04% | 752986.39元 | 查看快照 |
2020-11-20 | 752986.39元 | 2709元 | 0.36% | 0元 | 648115元 | 86.07% | 750277.39元 | 查看快照 |
2020-11-19 | 750277.39元 | 669元 | 0.09% | 0元 | 645406元 | 86.02% | 749608.39元 | 查看快照 |
2020-11-18 | 749608.39元 | 4023.19元 | 0.54% | 0元 | 644737元 | 86.01% | 745585.2元 | 查看快照 |
2020-11-17 | 745585.2元 | -4389元 | -0.59% | 0元 | 642284元 | 86.14% | 749974.2元 | 查看快照 |
2020-11-16 | 749974.2元 | 3742.13元 | 0.5% | 0元 | 646673元 | 86.23% | 746232.07元 | 查看快照 |
2020-11-13 | 746232.07元 | 1335元 | 0.18% | 0元 | 644081元 | 86.31% | 744897.07元 | 查看快照 |
2020-11-12 | 744897.07元 | 1877.79元 | 0.25% | 0元 | 642746元 | 86.29% | 743019.28元 | 查看快照 |
2020-11-11 | 743019.28元 | -3738元 | -0.5% | 0元 | 640895元 | 86.26% | 746757.28元 | 查看快照 |
2020-11-10 | 746757.28元 | -7027元 | -0.93% | 0元 | 644633元 | 86.32% | 753784.28元 | 查看快照 |
2020-11-09 | 753784.28元 | 11078.58元 | 1.49% | 0元 | 651660元 | 86.45% | 742705.7元 | 查看快照 |
2020-11-06 | 742705.7元 | -2475.7元 | -0.33% | 0元 | 639793元 | 86.14% | 745181.4元 | 查看快照 |
2020-11-05 | 745181.4元 | 11540元 | 1.57% | 0元 | 643868元 | 86.4% | 733641.4元 | 查看快照 |