| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-21 | 601781.14元 | -2737元 | -0.45% | 0元 | 501183元 | 83.28% | 604518.14元 | 查看快照 |
| 2019-10-18 | 604518.14元 | -6887.05元 | -1.13% | 0元 | 503920元 | 83.36% | 611405.19元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 611405.19元 | 1580.68元 | 0.26% | 0元 | 506387元 | 82.82% | 609824.51元 | 查看快照 |
| 2019-10-16 | 609824.51元 | -1168.13元 | -0.19% | 0元 | 505299元 | 82.86% | 610992.64元 | 查看快照 |
| 2019-10-15 | 610992.64元 | -3910.35元 | -0.64% | 0元 | 508931元 | 83.3% | 614902.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 614902.99元 | 8878元 | 1.46% | 0元 | 513234元 | 83.47% | 606024.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 606024.99元 | 1661元 | 0.27% | 0元 | 504356元 | 83.22% | 604363.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 604363.99元 | 7359.46元 | 1.23% | 0元 | 502695元 | 83.18% | 597004.53元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 597004.53元 | 2387元 | 0.4% | 0元 | 495500元 | 83% | 594617.53元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 594617.53元 | 795元 | 0.13% | 0元 | 493113元 | 82.93% | 593822.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 593822.53元 | -6029元 | -1.01% | 0元 | 492318元 | 82.91% | 599851.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 599851.53元 | 6745元 | 1.14% | 0元 | 498347元 | 83.08% | 593106.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 593106.53元 | -15020元 | -2.47% | 0元 | 491602元 | 82.89% | 608126.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 608126.53元 | -11068.53元 | -1.79% | 0元 | 506622元 | 83.31% | 619195.06元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 619195.06元 | 1276.26元 | 0.21% | 0元 | 517049元 | 83.5% | 617918.8元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 617918.8元 | -5209.13元 | -0.84% | 0元 | 516694元 | 83.62% | 623127.93元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 623127.93元 | 1458.16元 | 0.23% | 0元 | 522163元 | 83.8% | 621669.77元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 621669.77元 | 4252元 | 0.69% | 0元 | 521429元 | 83.88% | 617417.77元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 617417.77元 | 1583.54元 | 0.26% | 0元 | 517177元 | 83.76% | 615834.23元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 615834.23元 | -10980元 | -1.75% | 0元 | 510318元 | 82.87% | 626814.23元 | 查看快照 |