| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 5488283.72元 | 120086.82元 | 2.24% | 0元 | 2296652元 | 41.85% | 5368196.9元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 5368196.9元 | -45418元 | -0.84% | 0元 | 2319544元 | 43.21% | 5413614.9元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 5413614.9元 | -21808.92元 | -0.4% | 0元 | 2264970元 | 41.84% | 5435423.82元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 5435423.82元 | -14426.43元 | -0.26% | 0元 | 2282793元 | 42% | 5449850.25元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 5449850.25元 | -20903.77元 | -0.38% | 0元 | 2298176元 | 42.17% | 5470754.02元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 5470754.02元 | 73551.77元 | 1.36% | 0元 | 2118681元 | 38.73% | 5397202.25元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 5397202.25元 | 34656.41元 | 0.65% | 0元 | 2082866元 | 38.59% | 5362545.84元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 5362545.84元 | -17035.09元 | -0.32% | 0元 | 2062265元 | 38.46% | 5379580.93元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 5379580.93元 | 32089.63元 | 0.6% | 0元 | 2079308元 | 38.65% | 5347491.3元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 5347491.3元 | 42830.9元 | 0.81% | 0元 | 2484335元 | 46.46% | 5304660.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 5304660.4元 | 98089.29元 | 1.88% | 0元 | 2455549元 | 46.29% | 5206571.11元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 5206571.11元 | -21381元 | -0.41% | 0元 | 2387238元 | 45.85% | 5227952.11元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 5227952.11元 | -50740元 | -0.96% | 0元 | 2408619元 | 46.07% | 5278692.11元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 5278692.11元 | -10984.69元 | -0.21% | 0元 | 2459359元 | 46.59% | 5289676.8元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 5289676.8元 | 26054.36元 | 0.49% | 0元 | 2468779元 | 46.67% | 5263622.44元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 5263622.44元 | 23678.59元 | 0.45% | 0元 | 2459148元 | 46.72% | 5239943.85元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 5239943.85元 | 39274.51元 | 0.76% | 0元 | 2447377元 | 46.71% | 5200669.34元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 5200669.34元 | 69443.76元 | 1.35% | 0元 | 2401970元 | 46.19% | 5131225.58元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 5131225.58元 | -53267.03元 | -1.03% | 0元 | 2245742元 | 43.77% | 5184492.61元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 5184492.61元 | -7698.15元 | -0.15% | 0元 | 2196683元 | 42.37% | 5192190.76元 | 查看快照 |