| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | 603655.35元 | -834元 | -0.14% | 0元 | 543082元 | 89.97% | 604489.35元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 604489.35元 | -5501元 | -0.9% | 0元 | 543916元 | 89.98% | 609990.35元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 609990.35元 | 781.15元 | 0.13% | 0元 | 549417元 | 90.07% | 609209.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 609209.2元 | 5988元 | 0.99% | 0元 | 549956元 | 90.27% | 603221.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 603221.2元 | 269.76元 | 0.04% | 0元 | 543968元 | 90.18% | 602951.44元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 602951.44元 | -15328元 | -2.48% | 0元 | 544352元 | 90.28% | 618279.44元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 618279.44元 | 2861.07元 | 0.46% | 0元 | 559680元 | 90.52% | 615418.37元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 615418.37元 | 2744元 | 0.45% | 0元 | 550402元 | 89.44% | 612674.37元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 612674.37元 | -4506元 | -0.73% | 0元 | 547658元 | 89.39% | 617180.37元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 617180.37元 | 2225.84元 | 0.36% | 0元 | 552164元 | 89.47% | 614954.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 614954.53元 | 11091.14元 | 1.84% | 0元 | 550182元 | 89.47% | 603863.39元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 603863.39元 | 3955.38元 | 0.66% | 0元 | 539048元 | 89.27% | 599908.01元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 599908.01元 | 3983.3元 | 0.67% | 0元 | 537787元 | 89.64% | 595924.71元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 595924.71元 | 4128.46元 | 0.7% | 0元 | 535306元 | 89.83% | 591796.25元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 591796.25元 | 2053元 | 0.35% | 0元 | 532173元 | 89.93% | 589743.25元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 589743.25元 | 13575.31元 | 2.36% | 0元 | 530120元 | 89.89% | 576167.94元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 576167.94元 | -7275.12元 | -1.25% | 0元 | 516523元 | 89.65% | 583443.06元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 583443.06元 | 1476元 | 0.25% | 0元 | 524911元 | 89.97% | 581967.06元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 581967.06元 | 2467.87元 | 0.43% | 0元 | 523435元 | 89.94% | 579499.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 579499.19元 | 10831元 | 1.9% | 0元 | 521270元 | 89.95% | 568668.19元 | 查看快照 |