| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-24 | 562787.58元 | 33元 | 0.01% | 0元 | 370144元 | 65.77% | 562754.58元 | 查看快照 |
| 2019-06-21 | 562754.58元 | 8116.21元 | 1.46% | 0元 | 370111元 | 65.77% | 554638.37元 | 查看快照 |
| 2019-06-20 | 554638.37元 | 5585元 | 1.02% | 0元 | 366681元 | 66.11% | 549053.37元 | 查看快照 |
| 2019-06-19 | 549053.37元 | 4625.1元 | 0.85% | 0元 | 361096元 | 65.77% | 544428.27元 | 查看快照 |
| 2019-06-18 | 544428.27元 | -206元 | -0.04% | 0元 | 361267元 | 66.36% | 544634.27元 | 查看快照 |
| 2019-06-17 | 544634.27元 | 2047元 | 0.38% | 0元 | 361473元 | 66.37% | 542587.27元 | 查看快照 |
| 2019-06-14 | 542587.27元 | -9045元 | -1.64% | 0元 | 357623元 | 65.91% | 551632.27元 | 查看快照 |
| 2019-06-13 | 551632.27元 | 3507.59元 | 0.64% | 0元 | 366668元 | 66.47% | 548124.68元 | 查看快照 |
| 2019-06-12 | 548124.68元 | -1094元 | -0.2% | 0元 | 364351元 | 66.47% | 549218.68元 | 查看快照 |
| 2019-06-11 | 549218.68元 | 12394元 | 2.31% | 0元 | 363404元 | 66.17% | 536824.68元 | 查看快照 |
| 2019-06-10 | 536824.68元 | 4738元 | 0.89% | 0元 | 346921元 | 64.62% | 532086.68元 | 查看快照 |
| 2019-06-06 | 532086.68元 | -9335元 | -1.72% | 0元 | 342183元 | 64.31% | 541421.68元 | 查看快照 |
| 2019-06-05 | 541421.68元 | 1113.65元 | 0.21% | 0元 | 341756元 | 63.12% | 540308.03元 | 查看快照 |
| 2019-06-04 | 540308.03元 | -4621元 | -0.85% | 0元 | 340122元 | 62.95% | 544929.03元 | 查看快照 |
| 2019-06-03 | 544929.03元 | -4982元 | -0.91% | 0元 | 338906元 | 62.19% | 549911.03元 | 查看快照 |
| 2019-05-31 | 549911.03元 | -291.9元 | -0.05% | 0元 | 342062元 | 62.2% | 550202.93元 | 查看快照 |
| 2019-05-30 | 550202.93元 | -891元 | -0.16% | 0元 | 345122元 | 62.73% | 551093.93元 | 查看快照 |
| 2019-05-29 | 551093.93元 | 1668元 | 0.3% | 0元 | 346013元 | 62.79% | 549425.93元 | 查看快照 |
| 2019-05-28 | 549425.93元 | -830元 | -0.15% | 0元 | 342712元 | 62.38% | 550255.93元 | 查看快照 |
| 2019-05-27 | 550255.93元 | 9402元 | 1.74% | 0元 | 337471元 | 61.33% | 540853.93元 | 查看快照 |