交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-25 | 505395.01元 | -9340元 | -1.81% | 0元 | 481680元 | 95.31% | 514735.01元 | 查看快照 |
2021-08-24 | 514735.01元 | -18640元 | -3.49% | 0元 | 491020元 | 95.39% | 533375.01元 | 查看快照 |
2021-08-23 | 533375.01元 | 7300元 | 1.39% | 0元 | 509660元 | 95.55% | 526075.01元 | 查看快照 |
2021-08-20 | 526075.01元 | 19620元 | 3.87% | 0元 | 502360元 | 95.49% | 506455.01元 | 查看快照 |
2021-08-19 | 506455.01元 | 16960元 | 3.46% | 0元 | 482740元 | 95.32% | 489495.01元 | 查看快照 |
2021-08-18 | 489495.01元 | 8620元 | 1.79% | 0元 | 465780元 | 95.16% | 480875.01元 | 查看快照 |
2021-08-17 | 480875.01元 | -31240元 | -6.1% | 0元 | 457160元 | 95.07% | 512115.01元 | 查看快照 |
2021-08-16 | 512115.01元 | 15620元 | 3.15% | 0元 | 488400元 | 95.37% | 496495.01元 | 查看快照 |
2021-08-13 | 496495.01元 | 36232.75元 | 7.87% | 0元 | 472780元 | 95.22% | 460262.26元 | 查看快照 |
2021-08-12 | 460262.26元 | 31000元 | 7.22% | 0元 | 458330元 | 99.58% | 429262.26元 | 查看快照 |
2021-08-11 | 429262.26元 | 29950元 | 7.5% | 0元 | 427330元 | 99.55% | 399312.26元 | 查看快照 |
2021-08-10 | 399312.26元 | 12190元 | 3.15% | 0元 | 397380元 | 99.52% | 387122.26元 | 查看快照 |
2021-08-09 | 387122.26元 | 6520元 | 1.71% | 0元 | 385190元 | 99.5% | 380602.26元 | 查看快照 |
2021-08-06 | 380602.26元 | -5580元 | -1.44% | 0元 | 378670元 | 99.49% | 386182.26元 | 查看快照 |
2021-08-05 | 386182.26元 | -2950元 | -0.76% | 0元 | 384250元 | 99.5% | 389132.26元 | 查看快照 |
2021-08-04 | 389132.26元 | 910元 | 0.23% | 0元 | 387200元 | 99.5% | 388222.26元 | 查看快照 |
2021-08-03 | 388222.26元 | 870元 | 0.22% | 0元 | 386290元 | 99.5% | 387352.26元 | 查看快照 |
2021-08-02 | 387352.26元 | 5710元 | 1.5% | 0元 | 385420元 | 99.5% | 381642.26元 | 查看快照 |
2021-07-30 | 381642.26元 | 4730元 | 1.25% | 0元 | 379710元 | 99.49% | 376912.26元 | 查看快照 |
2021-07-29 | 376912.26元 | 6900元 | 1.86% | 0元 | 374980元 | 99.49% | 370012.26元 | 查看快照 |