| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-19 | 45531.78元 | -1137元 | -2.44% | 36263.78元 | 9268元 | 20.36% | 46668.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-15 | 46668.78元 | -498元 | -1.06% | 36263.78元 | 10405元 | 22.3% | 47166.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-14 | 47166.78元 | 336元 | 0.72% | 36263.78元 | 10903元 | 23.12% | 46830.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-13 | 46830.78元 | 221元 | 0.47% | 36263.78元 | 10567元 | 22.56% | 46609.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-12 | 46609.78元 | 40元 | 0.09% | 36263.78元 | 10346元 | 22.2% | 46569.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-11 | 46569.78元 | -60元 | -0.13% | 36263.78元 | 10306元 | 22.13% | 46629.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-08 | 46629.78元 | -407元 | -0.87% | 36263.78元 | 10366元 | 22.23% | 47036.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-07 | 47036.78元 | -106元 | -0.22% | 36263.78元 | 10773元 | 22.9% | 47142.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-06 | 47142.78元 | -84元 | -0.18% | 36263.78元 | 10879元 | 23.08% | 47226.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-05 | 47226.78元 | 431元 | 0.92% | 36263.78元 | 10963元 | 23.21% | 46795.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-04 | 46795.78元 | -114元 | -0.24% | 36263.78元 | 10532元 | 22.51% | 46909.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-01 | 46909.78元 | 278元 | 0.6% | 36263.78元 | 10646元 | 22.69% | 46631.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-31 | 46631.78元 | 636元 | 1.38% | 36263.78元 | 10368元 | 22.23% | 45995.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-30 | 45995.78元 | -740元 | -1.58% | 36263.78元 | 9732元 | 21.16% | 46735.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-29 | 46735.78元 | -155元 | -0.33% | 36263.78元 | 10472元 | 22.41% | 46890.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-28 | 46890.78元 | 245元 | 0.53% | 36263.78元 | 10627元 | 22.66% | 46645.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-25 | 46645.78元 | -186元 | -0.4% | 36263.78元 | 10382元 | 22.26% | 46831.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-24 | 46831.78元 | -240元 | -0.51% | 36263.78元 | 10568元 | 22.57% | 47071.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-23 | 47071.78元 | -183元 | -0.39% | 36263.78元 | 10808元 | 22.96% | 47254.78元 | 查看快照 | 
| 2018-05-22 | 47254.78元 | 77元 | 0.16% | 36263.78元 | 10991元 | 23.26% | 47177.78元 | 查看快照 |