| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-27 | 56626.53元 | -1032元 | -1.79% | 43504.53元 | 13122元 | 23.17% | 57658.53元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 57658.53元 | 669元 | 1.17% | 43504.53元 | 14154元 | 24.55% | 56989.53元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 56989.53元 | -273元 | -0.48% | 43504.53元 | 13485元 | 23.66% | 57262.53元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 57262.53元 | -168元 | -0.29% | 43504.53元 | 13758元 | 24.03% | 57430.53元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 57430.53元 | -119元 | -0.21% | 43504.53元 | 13926元 | 24.25% | 57549.53元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 57549.53元 | -454元 | -0.78% | 48151.53元 | 9398元 | 16.33% | 58003.53元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 58003.53元 | 81.56元 | 0.14% | 48151.53元 | 9852元 | 16.99% | 57921.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 57921.97元 | -210元 | -0.36% | 51705.97元 | 6216元 | 10.73% | 58131.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 58131.97元 | 364元 | 0.63% | 51705.97元 | 6426元 | 11.05% | 57767.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 57767.97元 | -56元 | -0.1% | 51705.97元 | 6062元 | 10.49% | 57823.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 57823.97元 | 42元 | 0.07% | 51705.97元 | 6118元 | 10.58% | 57781.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 57781.97元 | -112元 | -0.19% | 51705.97元 | 6076元 | 10.52% | 57893.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 57893.97元 | 81.56元 | 0.14% | 51705.97元 | 6188元 | 10.69% | 57812.41元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 57812.41元 | 98元 | 0.17% | 51596.41元 | 6216元 | 10.75% | 57714.41元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 57714.41元 | 14元 | 0.02% | 51596.41元 | 6118元 | 10.6% | 57700.41元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 57700.41元 | 91.34元 | 0.16% | 51596.41元 | 6104元 | 10.58% | 57609.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 57609.07元 | 584元 | 1.02% | 51185.07元 | 6424元 | 11.15% | 57025.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 57025.07元 | 84元 | 0.15% | 51185.07元 | 5840元 | 10.24% | 56941.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 56941.07元 | -476元 | -0.83% | 51185.07元 | 5756元 | 10.11% | 57417.07元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 57417.07元 | -48元 | -0.08% | 51185.07元 | 6232元 | 10.85% | 57465.07元 | 查看快照 |