交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 703385.92元 | 4086元 | 0.58% | 0元 | 598622元 | 85.11% | 699299.92元 | 查看快照 |
2020-12-29 | 699299.92元 | 2673元 | 0.38% | 0元 | 594536元 | 85.02% | 696626.92元 | 查看快照 |
2020-12-28 | 696626.92元 | -6766.68元 | -0.96% | 0元 | 591863元 | 84.96% | 703393.6元 | 查看快照 |
2020-12-25 | 703393.6元 | 5872元 | 0.84% | 0元 | 603183元 | 85.75% | 697521.6元 | 查看快照 |
2020-12-24 | 697521.6元 | -13572元 | -1.91% | 0元 | 597311元 | 85.63% | 711093.6元 | 查看快照 |
2020-12-23 | 711093.6元 | 1575元 | 0.22% | 0元 | 610883元 | 85.91% | 709518.6元 | 查看快照 |
2020-12-22 | 709518.6元 | -12857.62元 | -1.78% | 0元 | 609308元 | 85.88% | 722376.22元 | 查看快照 |
2020-12-21 | 722376.22元 | 4281元 | 0.6% | 0元 | 616740元 | 85.38% | 718095.22元 | 查看快照 |
2020-12-18 | 718095.22元 | -17.21元 | -0% | 0元 | 612459元 | 85.29% | 718112.43元 | 查看快照 |
2020-12-17 | 718112.43元 | 6197.7元 | 0.87% | 0元 | 612657元 | 85.31% | 711914.73元 | 查看快照 |
2020-12-16 | 711914.73元 | -8989.03元 | -1.25% | 0元 | 606963元 | 85.26% | 720903.76元 | 查看快照 |
2020-12-15 | 720903.76元 | -2510元 | -0.35% | 0元 | 616893元 | 85.57% | 723413.76元 | 查看快照 |
2020-12-14 | 723413.76元 | 2664.32元 | 0.37% | 0元 | 619403元 | 85.62% | 720749.44元 | 查看快照 |
2020-12-11 | 720749.44元 | -9713元 | -1.33% | 0元 | 616342元 | 85.51% | 730462.44元 | 查看快照 |
2020-12-10 | 730462.44元 | -2958.95元 | -0.4% | 0元 | 626055元 | 85.71% | 733421.39元 | 查看快照 |
2020-12-09 | 733421.39元 | -11709.12元 | -1.57% | 0元 | 630000元 | 85.9% | 745130.51元 | 查看快照 |
2020-12-08 | 745130.51元 | -2496.6元 | -0.33% | 0元 | 640804元 | 86% | 747627.11元 | 查看快照 |
2020-12-07 | 747627.11元 | -3844元 | -0.51% | 0元 | 641989元 | 85.87% | 751471.11元 | 查看快照 |
2020-12-04 | 751471.11元 | 440元 | 0.06% | 0元 | 645833元 | 85.94% | 751031.11元 | 查看快照 |
2020-12-03 | 751031.11元 | -798元 | -0.11% | 0元 | 645393元 | 85.93% | 751829.11元 | 查看快照 |