| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | 58136612.4元 | 457919.7元 | 0.79% | 0元 | 23612018元 | 40.61% | 57678692.7元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 57678692.7元 | -301390.54元 | -0.52% | 0元 | 18671406元 | 32.37% | 57980083.24元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 57980083.24元 | -558880.32元 | -0.95% | 0元 | 27655294元 | 47.7% | 58538963.56元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 58538963.56元 | 376661.15元 | 0.65% | 0元 | 28294295元 | 48.33% | 58162302.41元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 58162302.41元 | -358935.14元 | -0.61% | 0元 | 28044744元 | 48.22% | 58521237.55元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 58521237.55元 | 6927.38元 | 0.01% | 0元 | 28132200元 | 48.07% | 58514310.17元 | 查看快照 |
| 2021-09-10 | 58514310.17元 | 898523.16元 | 1.56% | 0元 | 28619543元 | 48.91% | 57615787.01元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 57615787.01元 | 627069.03元 | 1.1% | 0元 | 28091107元 | 48.76% | 56988717.98元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 56988717.98元 | 1474800元 | 2.66% | 0元 | 36819635元 | 64.61% | 55513917.98元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 55513917.98元 | 662519.82元 | 1.21% | 0元 | 40115986元 | 72.26% | 54851398.16元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 54851398.16元 | 709457.06元 | 1.31% | 0元 | 22117697元 | 40.32% | 54141941.1元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 54141941.1元 | -448383.2元 | -0.82% | 0元 | 21894925元 | 40.44% | 54590324.3元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 54590324.3元 | 589399.37元 | 1.09% | 0元 | 22273506元 | 40.8% | 54000924.93元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 54000924.93元 | -950545.82元 | -1.73% | 0元 | 17653132元 | 32.69% | 54951470.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 54951470.75元 | -39098.91元 | -0.07% | 0元 | 26278148元 | 47.82% | 54990569.66元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 54990569.66元 | 974755.54元 | 1.8% | 0元 | 22336790元 | 40.62% | 54015814.12元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 54015814.12元 | 701427.88元 | 1.32% | 0元 | 26196885元 | 48.5% | 53314386.24元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 53314386.24元 | 252884.42元 | 0.48% | 0元 | 25642104元 | 48.1% | 53061501.82元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 53061501.82元 | 595907.41元 | 1.14% | 0元 | 25755970元 | 48.54% | 52465594.41元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 52465594.41元 | 689292.52元 | 1.33% | 0元 | 25994563元 | 49.55% | 51776301.89元 | 查看快照 |