交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-17 | 542166.92元 | 6091元 | 1.14% | 0元 | 507095元 | 93.53% | 536075.92元 | 查看快照 |
2017-08-16 | 536075.92元 | 4916.32元 | 0.93% | 0元 | 501004元 | 93.46% | 531159.6元 | 查看快照 |
2017-08-15 | 531159.6元 | -1605元 | -0.3% | 0元 | 497409元 | 93.65% | 532764.6元 | 查看快照 |
2017-08-14 | 532764.6元 | 9278元 | 1.77% | 0元 | 499014元 | 93.67% | 523486.6元 | 查看快照 |
2017-08-11 | 523486.6元 | -6960元 | -1.31% | 0元 | 489736元 | 93.55% | 530446.6元 | 查看快照 |
2017-08-10 | 530446.6元 | -7063元 | -1.31% | 0元 | 496696元 | 93.64% | 537509.6元 | 查看快照 |
2017-08-09 | 537509.6元 | -586元 | -0.11% | 0元 | 503759元 | 93.72% | 538095.6元 | 查看快照 |
2017-08-08 | 538095.6元 | 1064元 | 0.2% | 0元 | 504345元 | 93.73% | 537031.6元 | 查看快照 |
2017-08-07 | 537031.6元 | 2718.52元 | 0.51% | 0元 | 503281元 | 93.72% | 534313.08元 | 查看快照 |
2017-08-04 | 534313.08元 | 4368元 | 0.82% | 0元 | 501656元 | 93.89% | 529945.08元 | 查看快照 |
2017-08-03 | 529945.08元 | 4364元 | 0.83% | 0元 | 497288元 | 93.84% | 525581.08元 | 查看快照 |
2017-08-02 | 525581.08元 | -4835元 | -0.91% | 0元 | 492924元 | 93.79% | 530416.08元 | 查看快照 |
2017-08-01 | 530416.08元 | -4743元 | -0.89% | 0元 | 497759元 | 93.84% | 535159.08元 | 查看快照 |
2017-07-31 | 535159.08元 | 3729元 | 0.7% | 0元 | 502502元 | 93.9% | 531430.08元 | 查看快照 |
2017-07-28 | 531430.08元 | -1085元 | -0.2% | 0元 | 498773元 | 93.85% | 532515.08元 | 查看快照 |
2017-07-27 | 532515.08元 | 7384元 | 1.41% | 0元 | 499858元 | 93.87% | 525131.08元 | 查看快照 |
2017-07-26 | 525131.08元 | -514元 | -0.1% | 0元 | 492474元 | 93.78% | 525645.08元 | 查看快照 |
2017-07-25 | 525645.08元 | -3655元 | -0.69% | 0元 | 492988元 | 93.79% | 529300.08元 | 查看快照 |
2017-07-24 | 529300.08元 | 14411.52元 | 2.8% | 0元 | 496643元 | 93.83% | 514888.56元 | 查看快照 |
2017-07-21 | 514888.56元 | 6964.74元 | 1.37% | 0元 | 482755元 | 93.76% | 507923.82元 | 查看快照 |