| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 628680.76元 | 12463元 | 2.02% | 0元 | 566439元 | 90.1% | 616217.76元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 616217.76元 | 7005元 | 1.15% | 0元 | 553976元 | 89.9% | 609212.76元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 609212.76元 | 42234元 | 7.45% | 0元 | 546971元 | 89.78% | 566978.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 566978.76元 | 8442元 | 1.51% | 0元 | 504737元 | 89.02% | 558536.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 558536.76元 | -28125元 | -4.79% | 0元 | 471290元 | 84.38% | 586661.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 586661.76元 | 1160元 | 0.2% | 0元 | 499415元 | 85.13% | 585501.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 585501.76元 | 212元 | 0.04% | 0元 | 498255元 | 85.1% | 585289.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 585289.76元 | -6458元 | -1.09% | 0元 | 498043元 | 85.09% | 591747.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 591747.76元 | 8102元 | 1.39% | 0元 | 504501元 | 85.26% | 583645.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 583645.76元 | 8608元 | 1.5% | 0元 | 469534元 | 80.45% | 575037.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 575037.76元 | -6439元 | -1.11% | 0元 | 460926元 | 80.16% | 581476.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 581476.76元 | 12405元 | 2.18% | 0元 | 467365元 | 80.38% | 569071.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-18 | 569071.76元 | -143元 | -0.03% | 0元 | 454960元 | 79.95% | 569214.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-17 | 569214.76元 | -14457元 | -2.48% | 0元 | 455103元 | 79.95% | 583671.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-16 | 583671.76元 | -21619元 | -3.57% | 0元 | 469560元 | 80.45% | 605290.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-15 | 605290.76元 | 3253元 | 0.54% | 0元 | 464834元 | 76.8% | 602037.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-14 | 602037.76元 | 3497元 | 0.58% | 0元 | 461581元 | 76.67% | 598540.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-11 | 598540.76元 | -16956元 | -2.75% | 0元 | 458084元 | 76.53% | 615496.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-10 | 615496.76元 | 4152元 | 0.68% | 0元 | 475040元 | 77.18% | 611344.76元 | 查看快照 |
| 2020-12-09 | 611344.76元 | -17173元 | -2.73% | 0元 | 470888元 | 77.02% | 628517.76元 | 查看快照 |