| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-16 | 1587058.22元 | 27007元 | 1.73% | 0元 | 999358元 | 62.97% | 1560051.22元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 1560051.22元 | -4193元 | -0.27% | 0元 | 972351元 | 62.33% | 1564244.22元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 1564244.22元 | 1842.15元 | 0.12% | 0元 | 976544元 | 62.43% | 1562402.07元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 1562402.07元 | 8863.92元 | 0.57% | 0元 | 1005879元 | 64.38% | 1553538.15元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 1553538.15元 | -3932元 | -0.25% | 0元 | 1064331元 | 68.51% | 1557470.15元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 1557470.15元 | -2084元 | -0.13% | 0元 | 1034051元 | 66.39% | 1559554.15元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 1559554.15元 | -3254元 | -0.21% | 0元 | 996072元 | 63.87% | 1562808.15元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 1562808.15元 | 7224.16元 | 0.46% | 0元 | 950404元 | 60.81% | 1555583.99元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 1555583.99元 | 10279.66元 | 0.67% | 0元 | 957306元 | 61.54% | 1545304.33元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 1545304.33元 | 10789.76元 | 0.7% | 0元 | 971079元 | 62.84% | 1534514.57元 | 查看快照 |
| 2020-06-02 | 1534514.57元 | 23766元 | 1.57% | 0元 | 1009284元 | 65.77% | 1510748.57元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 1510748.57元 | 31721元 | 2.14% | 0元 | 970603元 | 64.25% | 1479027.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 1479027.57元 | 2032元 | 0.14% | 0元 | 923730元 | 62.46% | 1476995.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 1476995.57元 | 1748元 | 0.12% | 0元 | 921698元 | 62.4% | 1475247.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 1475247.57元 | 621元 | 0.04% | 0元 | 919950元 | 62.36% | 1474626.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 1474626.57元 | 21379元 | 1.47% | 0元 | 919329元 | 62.34% | 1453247.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-25 | 1453247.57元 | -9291元 | -0.64% | 0元 | 897950元 | 61.79% | 1462538.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-22 | 1462538.57元 | -4570元 | -0.31% | 0元 | 907241元 | 62.03% | 1467108.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-21 | 1467108.57元 | -13837元 | -0.93% | 0元 | 911811元 | 62.15% | 1480945.57元 | 查看快照 |
| 2020-05-20 | 1480945.57元 | -16939元 | -1.13% | 0元 | 925648元 | 62.5% | 1497884.57元 | 查看快照 |