| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | 652015.73元 | 163元 | 0.03% | 0元 | 591379元 | 90.7% | 651852.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 651852.73元 | 12106元 | 1.89% | 0元 | 591216元 | 90.7% | 639746.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 639746.73元 | 2729元 | 0.43% | 0元 | 579110元 | 90.52% | 637017.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 637017.73元 | 4316元 | 0.68% | 0元 | 576381元 | 90.48% | 632701.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 632701.73元 | 10767元 | 1.73% | 0元 | 572065元 | 90.42% | 621934.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 621934.73元 | -5504元 | -0.88% | 0元 | 561298元 | 90.25% | 627438.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 627438.73元 | -3834元 | -0.61% | 0元 | 566802元 | 90.34% | 631272.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 631272.73元 | -572元 | -0.09% | 0元 | 570636元 | 90.39% | 631844.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 631844.73元 | 2836元 | 0.45% | 0元 | 571208元 | 90.4% | 629008.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 629008.73元 | 4355元 | 0.7% | 0元 | 568372元 | 90.36% | 624653.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 624653.73元 | -10784元 | -1.7% | 0元 | 564017元 | 90.29% | 635437.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 635437.73元 | -3951元 | -0.62% | 0元 | 574801元 | 90.46% | 639388.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 639388.73元 | 1149元 | 0.18% | 0元 | 578752元 | 90.52% | 638239.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 638239.73元 | -14158元 | -2.17% | 0元 | 577603元 | 90.5% | 652397.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 652397.73元 | -14029元 | -2.11% | 0元 | 591761元 | 90.71% | 666426.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 666426.73元 | -9287元 | -1.37% | 0元 | 605790元 | 90.9% | 675713.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 675713.73元 | 1631元 | 0.24% | 0元 | 615077元 | 91.03% | 674082.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 674082.73元 | -409元 | -0.06% | 0元 | 613446元 | 91% | 674491.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 674491.73元 | -813元 | -0.12% | 0元 | 613855元 | 91.01% | 675304.73元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 675304.73元 | 8323元 | 1.25% | 0元 | 614668元 | 91.02% | 666981.73元 | 查看快照 |