交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 627669.8元 | -3014元 | -0.48% | 0元 | 402916元 | 64.19% | 630683.8元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 630683.8元 | 20728.28元 | 3.4% | 0元 | 405930元 | 64.36% | 609955.52元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 609955.52元 | -7117元 | -1.15% | 0元 | 485775元 | 79.64% | 617072.52元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 617072.52元 | 14486.28元 | 2.4% | 0元 | 492892元 | 79.88% | 602586.24元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 602586.24元 | 10824.03元 | 1.83% | 0元 | 467637元 | 77.6% | 591762.21元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 591762.21元 | 7853元 | 1.34% | 0元 | 461093元 | 77.92% | 583909.21元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 583909.21元 | 16442.26元 | 2.9% | 0元 | 453240元 | 77.62% | 567466.95元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 567466.95元 | 4266.72元 | 0.76% | 0元 | 414806元 | 73.1% | 563200.23元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 563200.23元 | 7384元 | 1.33% | 0元 | 437185元 | 77.63% | 555816.23元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 555816.23元 | 2225元 | 0.4% | 0元 | 431447元 | 77.62% | 553591.23元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 553591.23元 | 6692元 | 1.22% | 0元 | 429222元 | 77.53% | 546899.23元 | 查看快照 |
2020-06-29 | 546899.23元 | -2143.6元 | -0.39% | 0元 | 422530元 | 77.26% | 549042.83元 | 查看快照 |
2020-06-24 | 549042.83元 | -1271元 | -0.23% | 0元 | 424415元 | 77.3% | 550313.83元 | 查看快照 |
2020-06-23 | 550313.83元 | -2898元 | -0.52% | 0元 | 425686元 | 77.35% | 553211.83元 | 查看快照 |
2020-06-22 | 553211.83元 | 6002.46元 | 1.1% | 0元 | 428584元 | 77.47% | 547209.37元 | 查看快照 |
2020-06-19 | 547209.37元 | 4660.02元 | 0.86% | 0元 | 436519元 | 79.77% | 542549.35元 | 查看快照 |
2020-06-18 | 542549.35元 | -1106元 | -0.2% | 0元 | 433495元 | 79.9% | 543655.35元 | 查看快照 |
2020-06-17 | 543655.35元 | -1093元 | -0.2% | 0元 | 434601元 | 79.94% | 544748.35元 | 查看快照 |
2020-06-16 | 544748.35元 | 7998.5元 | 1.49% | 0元 | 435694元 | 79.98% | 536749.85元 | 查看快照 |
2020-06-15 | 536749.85元 | 568元 | 0.11% | 0元 | 441156元 | 82.19% | 536181.85元 | 查看快照 |