交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 470666.76元 | 4927元 | 1.06% | 0元 | 446955元 | 94.96% | 465739.76元 | 查看快照 |
2021-09-29 | 465739.76元 | -12988元 | -2.71% | 0元 | 442028元 | 94.91% | 478727.76元 | 查看快照 |
2021-09-28 | 478727.76元 | 2039元 | 0.43% | 0元 | 455016元 | 95.05% | 476688.76元 | 查看快照 |
2021-09-27 | 476688.76元 | -15176元 | -3.09% | 0元 | 452977元 | 95.03% | 491864.76元 | 查看快照 |
2021-09-24 | 491864.76元 | -4781元 | -0.96% | 0元 | 468153元 | 95.18% | 496645.76元 | 查看快照 |
2021-09-23 | 496645.76元 | 11067元 | 2.28% | 0元 | 472934元 | 95.23% | 485578.76元 | 查看快照 |
2021-09-22 | 485578.76元 | 785元 | 0.16% | 0元 | 461867元 | 95.12% | 484793.76元 | 查看快照 |
2021-09-17 | 484793.76元 | -6769元 | -1.38% | 0元 | 461082元 | 95.11% | 491562.76元 | 查看快照 |
2021-09-16 | 491562.76元 | -19030元 | -3.73% | 0元 | 467851元 | 95.18% | 510592.76元 | 查看快照 |
2021-09-15 | 510592.76元 | -3677元 | -0.71% | 0元 | 486881元 | 95.36% | 514269.76元 | 查看快照 |
2021-09-14 | 514269.76元 | -11415元 | -2.17% | 0元 | 490558元 | 95.39% | 525684.76元 | 查看快照 |
2021-09-13 | 525684.76元 | -10086元 | -1.88% | 0元 | 501973元 | 95.49% | 535770.76元 | 查看快照 |
2021-09-10 | 535770.76元 | 4558元 | 0.86% | 0元 | 512059元 | 95.57% | 531212.76元 | 查看快照 |
2021-09-09 | 531212.76元 | -1786元 | -0.34% | 0元 | 507501元 | 95.54% | 532998.76元 | 查看快照 |
2021-09-08 | 532998.76元 | 6140元 | 1.17% | 0元 | 509287元 | 95.55% | 526858.76元 | 查看快照 |
2021-09-07 | 526858.76元 | 10083元 | 1.95% | 0元 | 503147元 | 95.5% | 516775.76元 | 查看快照 |
2021-09-06 | 516775.76元 | 9001元 | 1.77% | 0元 | 493064元 | 95.41% | 507774.76元 | 查看快照 |
2021-09-03 | 507774.76元 | -9201元 | -1.78% | 0元 | 484063元 | 95.33% | 516975.76元 | 查看快照 |
2021-09-02 | 516975.76元 | -9555元 | -1.81% | 0元 | 493264元 | 95.41% | 526530.76元 | 查看快照 |
2021-09-01 | 526530.76元 | -3869元 | -0.73% | 0元 | 502819元 | 95.5% | 530399.76元 | 查看快照 |